东方周期优选灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.72%
金融界基金11月20日讯 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方周期优选灵活配置混合,代码004244)11月19日净值上涨1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9424元,累计净值为0.9424元。
东方周期优选灵活配置混合基金成立以来收益-5.76%,今年以来收益-15.64%,近一月收益3.67%,近一年收益-18.34%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为薛子徵,自2017年03月15日管理该基金,任职期内收益-5.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例6.15%)、万科A(持仓比例5.68%)、贵州茅台(持仓比例5.61%)、上汽集团(持仓比例5.56%)、中国建筑(持仓比例5.50%)、海天味业(持仓比例5.03%)、招商蛇口(持仓比例4.98%)、伊利股份(持仓比例4.56%)、五粮液(持仓比例4.54%)、中国国旅(持仓比例4.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,中美贸易战局势仍不明朗,而棚改货币化的减速,以及基建投放速度持续低于预期,导致整体宏观经济下行压力逐渐加大,逐渐传递到下游消费板块,并在中报披露期开始体现,尤其是地产链下游的消费板块,经营压力较大。报告期内,申万一级行业跌多涨少,低估值板块一定程度上获取了超额收益。其中银行和非银金融领涨,分别上涨8.95%和4.58%;而家电和纺织服装领跌,分别下跌17.48%和15.12%。由于此前我们已经对三季度市场可能面对的困难有所预期,因此在季度初期便已显著降低仓位中枢,并从行业配置上,减持了此前机构持仓较为集中的医药、家居、家电等板块,较好的回避了期间发生的中报板块性业绩低于预期,以及疫苗事件带来的净值损失。同时考虑到此前地产板块经过一段时间的调整,估值已经回归到具备安全边际的区间,因此仅保留了地产板块的配置,也在9月份的市场反弹中获取了较好的绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
2018年7月1日起至2018年9月30日,本基金净值增长率为-4.88%,业绩比较基准收益率为-1.03%,低于业绩比较基准3.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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