鹏华香港银行指数(LOF)净值下跌1.11% 请保持关注
金融界基金11月21日讯 鹏华香港银行指数(LOF)基金11月20日上涨0.65%,现价1.07元,成交7.58万元。当前本基金场外净值为1.0564元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为1.95%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.49%,近3个月本基金净值下跌4.89%,近6月本基金净值下跌7.72%,近1年本基金净值下跌2.25%,成立以来本基金累计净值为1.1064元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为崔俊杰,自2016年11月10日管理该基金,任职期内收益9.90%。
尤柏年,自2017年11月17日管理该基金,任职期内收益-2.73%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例14.30%)、工商银行(持仓比例13.68%)、建设银行(持仓比例13.30%)、中国银行(持仓比例13.15%)、恒生银行(持仓比例7.60%)、中银香港(持仓比例7.37%)、招商银行(持仓比例6.83%)、农业银行(持仓比例5.52%)、交通银行(持仓比例2.89%)、中信银行(持仓比例2.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第三季度,整个港股市场震荡加剧,先扬后抑,波动率上升。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2018年第三季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为1.1246元,累计净值1.1746元。本报告期基金份额净值增长率为3.90%。??报告期内,本基金日均跟踪偏离度的绝对值0.005%,年化跟踪误差1.02%,完成了跟踪目标。??对本基金而言,报告期内跟踪误差的主要来源为:本期受样本股特殊事件导致的停复牌、指数成分股分红、成分股调整以及为应对申购赎回必要的现金留存等,对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。??
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