博时精选混合基金最新净值跌幅达2.64%
金融界基金11月21日讯 博时精选混合型证券投资基金(简称:博时精选混合,代码050004)11月20日净值下跌2.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4848元,累计净值为3.2058元。
博时精选混合基金成立以来收益350.10%,今年以来收益-17.54%,近一月收益6.74%,近一年收益-18.80%,近三年收益-13.58%。
博时精选混合基金成立以来分红10次,累计分红金额42.32亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李权胜,自2013年12月19日管理该基金,任职期内收益50.35%。
王增财,自2017年11月13日管理该基金,任职期内收益-20.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伊利股份(持仓比例6.22%)、华润三九(持仓比例6.16%)、青岛海尔(持仓比例6.00%)、同仁堂(持仓比例5.76%)、歌华有线(持仓比例5.07%)、中国太保(持仓比例4.84%)、航天信息(持仓比例4.21%)、中青旅(持仓比例3.82%)、中国电影(持仓比例3.16%)、轻纺城(持仓比例3.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
经历二季度的全面下跌后,A股市场在三季度迎来了分化行情,尽管所有指数都一度创了新低,但大盘蓝筹股走出了底部盘整甚至上涨行情,我们认为低估值起了支撑作用。分指数看,三季度上证50上涨7.27%、沪深300、上证综指分别下跌2.05%、0.92%,深证成指、中小板指、创业板指跌幅更大,分别下跌10.31%、11.22%、12.16%。分行业看,三季度排名前三的行业,分别为银行(7.6%)、军工(5.89%)、钢铁(2.2%),表现最差的行业为纺织服装(-12.89%)、医药(-13.12%)、传媒(-13.45%)。从行业指数表现看,三季度分化确实非常明显。三季度市场出现下跌并分化的原因我们认为主要有:第一,随着微观数据的公布,投资者对宏观经济放缓的担忧加大;第二,中美贸易摩擦反复并有加剧的倾向,不确定性因素加大,避险情绪升级;第三,历史来看,大盘蓝筹股绝对估值接近新低对市场有一定的支撑,从而形成了分化走势。报告期本基金的收益率为小幅落后同期业绩基准及上证指数的涨幅。我们认为主要原因在于分化行情下,本基金自下而上持仓主要在医药、食品饮料、旅游等行业,尽管有保险等金融股的一定持仓,但在绝对估值低的大盘蓝筹持仓比例总体较低。展望四季度,我们认为从宏观经济和市场流动性来看,市场预期相对负面的环境仍然持续,除了国际层面中美关系的相对低迷以外,国内宏观经济增长还面临实质性放缓的体现;所以我们四季度整体对A股市场保持相对谨慎的态度。未来虽然政策层面有一定可能性的正向调整,但其对市场向上刺激的动力仍然有待考验。不过我们认为市场有利的因素在于目前市场整体估值已经处于历史多个底部区域位置,所以从更长的投资周期来看,目前不宜过度悲观,部分行业及优质个股的长期投资获得了逐步布局的时机。我们未来的行业配置是以必需消费品、医药为基础,同时考虑通胀预期强化带来的农业等部分行业的机会。我们的核心投资策略是强化深度研究,精选优质企业逢低买入;具体操作是保持相对中性的仓位,强调组合的持股结构,进一步强化行业及个股的集中度。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年09月30日,本基金基金份额净值为1.5545元,份额累计净值为3.2755元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-4.10%,同期业绩基准增长率-1.93%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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