交银主题优选混合基金最新净值跌幅达2.43%
金融界基金11月21日讯 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银主题优选混合,代码519700)11月20日净值下跌2.43%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0420元,累计净值为1.9690元。
交银主题优选混合基金成立以来收益102.50%,今年以来收益-7.87%,近一月收益5.89%,近一年收益-8.03%,近三年收益1.27%。
交银主题优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.55亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为沈楠,自2015年05月05日管理该基金,任职期内收益24.58%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒立液压(持仓比例5.92%)、广汇能源(持仓比例5.83%)、平安银行(持仓比例3.20%)、大华股份(持仓比例3.05%)、美年健康(持仓比例3.04%)、东方航空(持仓比例2.95%)、汉得信息(持仓比例2.77%)、健帆生物(持仓比例2.63%)、岭南股份(持仓比例2.52%)、南方航空(持仓比例2.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,国内经济内外环境的不确定性进一步增加,内部受制于基建投资的下滑以及社融增速的放缓,外部则受困于不断升级的中美贸易战,两方面促使市场担心未来半年经济的持续下行压力。尽管政府在促进消费、刺激基建、鼓励创新、加强改革等各方面持续发力,但短期市场的风险偏好快速下行仍对估值产生巨大压缩。我们认为市场中期来看应该已经处于底部区域,但短期伴随内忧外患仍可能在低位震荡消化。报告期内,本基金增持了与经济周期和贸易战相关性较小的行业领域,以及部分业绩增速与估值较为匹配的成长性个股,主要集中包括高端制造、医药、计算机、环保、军工等领域,以及估值偏低的金融行业。展望四季度,我们认为如果贸易战对外需的影响没有进一步恶化,那么年内投资机会将逐渐显现。盈利慢牛回归,市场估值逐步修复。总体来看上市企业分化较大,拥有较好现金流以及商业壁垒的企业,与外部不利因素相关性低的行业可能得到市场更多的青睐,本产品将加大此类个股配置,关注航空、医药等可选消费,高端制造、半导体等进口替代制造升级领域。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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