金融界基金11月21日讯 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:中信建投睿利C,代码004635)11月20日净值下跌1.93%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8500元,累计净值为1.0323元。
中信建投睿利C基金成立以来收益0.30%,今年以来收益-14.12%,近一月收益-2.85%,近一年收益-17.02%,近三年收益--。
中信建投睿利C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王琦,自2017年05月10日管理该基金,任职期内收益0.30%。
周户,自2017年05月10日管理该基金,任职期内收益0.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例9.97%)、中国国旅(持仓比例9.31%)、中国平安(持仓比例9.25%)、华鲁恒升(持仓比例9.13%)、农业银行(持仓比例5.70%)、扬农化工(持仓比例4.67%)、太阳纸业(持仓比例4.27%)、贵州茅台(持仓比例3.67%)、光大银行(持仓比例3.58%)、东方财富(持仓比例2.73%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,宏观经济减速预期浓厚。尽管工业增加值和消费较为平稳,但景气指数、投资和出口均有所放缓;从价格层面看,CPI回升,而PPI则不断回落;从宏观流动性角度看,M1增速持续下滑,M2增速维持低位,新增社会融资总额持续负增长。政策层面,货币政策和财政政策有所转向,资管新规出台,中共中央政治局会议召开,信用风险有所缓解,环保监管政策执行方式有所转变。尽管货币政策和财政政策有所转向,信用风险有所缓解,但随着中美贸易摩擦的不断演进以及各种交易风险的不断出现,市场悲观预期浓厚,市场风格也变化较快。7月,随着宏观政策转向,钢铁、建材、银行、建筑等板块领涨,而且前期涨幅较大的医药则领跌。8月,随着油价的回升、5G的推进、自主可控预期加强以及信用风险的缓解,石油石化、银行、通信、计算机等板块领涨,家电、食品饮料、餐饮旅游等板块领跌。9月,石油石化继续领涨,食品饮料、汽车等板块表现相对突出。本基金采取相对稳健的投资策略,三季度权益投资仓位保持平稳。在股票投资方面,尽管基金管理人重点布局的板块涨幅居前,但产品净值三季度波动有所放大。展望后市,基金管理人认为结构性机会仍将存在,同时对组合个股前景均有良好预期和信心,相信未来一个阶段能够为持有人带来合理回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投睿利A基金份额净值为0.9465元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.68%,同期业绩比较基准收益率为-0.87%;截至报告期末中信建投睿利C基金份额净值为0.9372元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.76%,同期业绩比较基准收益率为-0.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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