长盛成长价值混合基金最新净值跌幅达1.85%
金融界基金11月21日讯 长盛成长价值证券投资基金(简称:长盛成长价值混合,代码080001)11月20日净值下跌1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9550元,累计净值为3.5900元。
长盛成长价值混合基金成立以来收益589.60%,今年以来收益-16.56%,近一月收益5.99%,近一年收益-17.51%,近三年收益-10.89%。
长盛成长价值混合基金成立以来分红13次,累计分红金额10.42亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯雨生,自2015年06月18日管理该基金,任职期内收益-24.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国太保(持仓比例1.31%)、中国平安(持仓比例1.31%)、中国中铁(持仓比例0.89%)、中国神华(持仓比例0.86%)、宋城演艺(持仓比例0.84%)、华润三九(持仓比例0.84%)、徐工机械(持仓比例0.84%)、保利地产(持仓比例0.83%)、中国石化(持仓比例0.83%)、国星光电(持仓比例0.83%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场一路走低,除少数板块外个股大幅下跌。行业上,家用电器、纺织服装和医药生物跌幅最大,银行、非银金融和采掘表现较好。概念板块上,页岩气概念、丝路概念和新疆区域振兴概念大幅跑赢市场,次新股、影视概念和创新药概念跌幅居前。风格上,三季度大盘价值股跑赢小盘成长股。组合操作上,我们严格按照基金契约规定的投资流程,坚持组合一贯的风格,主要配置在估值比较合理的成长股上。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.981元;本报告期基金份额净值增长率为-4.57%,业绩比较基准收益率为-3.35%。
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