博时量化平衡混合基金最新净值跌幅达1.79%

  金融界基金11月21日讯 博时量化平衡混合型证券投资基金(简称:博时量化平衡混合,代码004495)11月20日净值下跌1.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0126元,累计净值为1.0126元。

  博时量化平衡混合基金成立以来收益1.26%,今年以来收益-5.44%,近一月收益2.73%,近一年收益-5.93%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为黄瑞庆,自2017年05月04日管理该基金,任职期内收益1.26%。

  林景艺,自2017年05月04日管理该基金,任职期内收益1.26%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.34%)、中国石化(持仓比例1.96%)、上海银行(持仓比例1.63%)、新华保险(持仓比例1.31%)、中信证券(持仓比例1.14%)、中国太保(持仓比例0.96%)、平安银行(持仓比例0.94%)、华夏幸福(持仓比例0.92%)、海螺水泥(持仓比例0.92%)、宝钢股份(持仓比例0.91%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年3季度,大小盘方面,以中证100为代表的大盘指数远远跑赢以中证1000为代表的小盘指数。风格方面,成长风格持续回撤,价值风格分化加剧,低市净率(PB)指标表现优于低市盈率(PE)指标。行业层面,周期板块相对强势,金融、国防军工、钢铁、煤炭等行业涨幅靠前,消费及TMT板块较弱,医药、家电、传媒、电子元器件等行业跌幅较大。债券方面,七月份国债震荡见顶,八九月份则开启新一轮下跌。叠加权益市场的大幅回调,可转债指数大幅下挫。本基金在追求稳健收益的同时,更注重回撤风险的控制,通过量化多策略体系充分挖掘和利用市场规律,努力把握各类风格的变化,力争超越基准,为投资者创造价值。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年09月30日,本基金基金份额净值为1.0291元,份额累计净值为1.0291元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-0.05%,同期业绩基准增长率0.86%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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