金融界基金11月21日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌4.14%，成交70.21万元。截至目前场内价格为1.043元， 当前本基金场外净值为1.0563元，环比上个交易日下跌3.85%，溢价率为-1.26%，价格杠杆为1.897，净值杠杆为2.033，当前母基金净值为1.0524，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌37.07%，上折需母基金涨45.39%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌17.96%，近3个月本基金净值下跌19.36%，近6月本基金净值下跌37.59%，近1年本基金净值下跌33.42%，成立以来本基金累计净值为2.1652元，同期跟踪指数的涨幅为-2.09%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

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