信诚中证800有色指数分级B净值下跌3.13% 请保持关注
2018-11-21 06:58:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月21日讯 今日信诚中证800有色指数分级B下跌0.45%,成交11.11万元。截至目前场内价格为0.662元, 当前本基金场外净值为0.6180元,环比上个交易日下跌3.13%,溢价率为7.12%,价格杠杆为2.470,净值杠杆为2.745,当前母基金净值为0.8310,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌21.21%,上折需母基金涨82.68%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨24.60%,近3个月本基金净值下跌14.17%,近6月本基金净值下跌50.32%,近1年本基金净值下跌54.02%,成立以来本基金累计净值为1.1160元,同期跟踪指数的涨幅为-1.33%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证800有色指数分级(165520)
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