前海开源公用事业行业股票净值下跌1.63% 请保持关注

  金融界基金11月21日讯 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金(简称:前海开源公用事业行业股票,代码005669)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为0.9499元,累计净值为0.9499元。

  前海开源公用事业行业股票型证券投资基金成立于2018-03-23,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-5.01%,今年以来收益-5.01%,近一月收益0.98%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/533),成立以来,本基金排名同类(283/649)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为SHI CHENG(史程),自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益-5.01%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例8.53% )、中国移动(持仓比例5.66% )、国投电力(持仓比例5.60% )、华能国际(持仓比例4.82% )、华润电力(持仓比例3.81% )、华电国际(持仓比例3.50% )、中电控股(持仓比例3.36% )、白云机场(持仓比例2.93% )、华润燃气(持仓比例2.92% )、中国民航信息网络(持仓比例2.80% )、华能国际电力股份(持仓比例0.94% ),合计占资金总资产的比例为44.87%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例7.57% )、国投电力(持仓比例3.41% )、新奥能源(持仓比例3.05% )、华能国际(持仓比例2.98% )、中国移动(持仓比例2.76% )、华电国际(持仓比例2.21% )、华润电力(持仓比例2.19% )、上海机场(持仓比例1.81% )、碧水源(持仓比例1.63% )、中国光大国际(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为29.21%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  三季度市场受经济下行和贸易战等利空因素震荡下跌,但随着政策支持实体经济力度加大,利空因素经前期市场大幅回撤得以较充分消化,市场开始阶段性触底反弹。公用事业行业供需稳定,企业基本面继续改善,但受政策不确定性影响和其防御属性,反弹走势弱于总体市场。公用事业行业股票基金以投资公用事业行业中高质量、高股息个股为主要选股指标,同时精选与公用事业行业中基本面改善、股息率可望增加的龙头个股。本基金在三季度中利用市场回撤带来的机会加仓,实现正收益,并超越业绩基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为0.9929元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.49%,同期业绩比较基准收益率为-0.81%。

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