易纳斯达克100美元汇净值下跌1.64% 请保持关注
金融界基金11月22日讯 易纳斯达克100美元汇基金11月20日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.1620元,环比上个交易日下跌1.64%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.80%,近3个月本基金净值下跌10.99%,近6月本基金净值下跌5.15%,近1年本基金净值上涨2.14%,成立以来本基金累计净值为0.1620元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年06月27日管理该基金,任职期内收益9.76%。
成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-11.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有AAPL(持仓比例11.85%)、亚马逊公司(持仓比例10.37%)、微软(持仓比例9.39%)、GOOGLE INC-CL C(持仓比例4.44%)、Facebook Inc(持仓比例4.21%)、GOOGLE INC-CL A(持仓比例3.85%)、US17275R1023(持仓比例2.44%)、Intel Corp(持仓比例2.35%)、英伟达(持仓比例1.82%)、NETFLIX INC(持仓比例1.74%)、Comcast Corp(持仓比例1.74%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年三季度,美国经济数据强劲,PMI数据超预期,就业和工资数据也显示经济保持增长,GDP增速也达到近年来的最好水平。美国与各国的贸易摩擦不断升级,出台对外国企业限制投资法案,与中国互相加征关税,但同时也在和加拿大、墨西哥、日本和欧盟等传统盟国谈判新的贸易协定。二季报美股企业盈利继续好于预期,纳斯达克100指数二季度EPS同比大增30%,创2014年三季度以来的新高。2018年9月份美联储如期加息25基点,并维持年内加息四次的指引。强劲的经济叠加企业良好的盈利数据,推动美股在今年三季度延续涨势。作为追踪纳斯达克100指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.2904元,本报告期份额净值增长率为11.77%,同期业绩比较基准收益率为11.98%,年化跟踪误差1.539%。
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