金融界基金11月23日讯 工银京津冀指数A基金11月22日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为0.9750元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为--。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.02%，近3个月本基金净值下跌1.27%，近6月本基金净值下跌2.77%，近1年本基金净值下跌13.03%，成立以来本基金累计净值为1.4411元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益45.41%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益9.86%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长城汽车（持仓比例3.07%）、河钢股份（持仓比例3.00%）、中远海控（持仓比例2.93%）、唐山港（持仓比例2.87%）、金隅集团（持仓比例2.85%）、冀东水泥（持仓比例2.85%）、华夏幸福（持仓比例2.80%）、北新建材（持仓比例2.79%）、常山北明（持仓比例2.78%）、首开股份（持仓比例2.77%）、上海莱士（持仓比例1.11%）、中天金融（持仓比例0.94%）、万达电影（持仓比例0.87%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内,本基金跟踪误差主要来自于建仓期仓位变动等因素的影响。

　　本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内,本基金A类净值增长率为-1.62%,业绩比较基准收益率为-7.06%;C类净值增长率为-1.75%,业绩比较基准收益率为-7.06%。（点击查看更多基金异动）

　　我要购买：工银京津冀指数A（164811）

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