工银京津冀指数A净值下跌1.10% 请保持关注
金融界基金11月23日讯 工银京津冀指数A基金11月22日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9750元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.02%,近3个月本基金净值下跌1.27%,近6月本基金净值下跌2.77%,近1年本基金净值下跌13.03%,成立以来本基金累计净值为1.4411元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益45.41%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益9.86%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长城汽车(持仓比例3.07%)、河钢股份(持仓比例3.00%)、中远海控(持仓比例2.93%)、唐山港(持仓比例2.87%)、金隅集团(持仓比例2.85%)、冀东水泥(持仓比例2.85%)、华夏幸福(持仓比例2.80%)、北新建材(持仓比例2.79%)、常山北明(持仓比例2.78%)、首开股份(持仓比例2.77%)、上海莱士(持仓比例1.11%)、中天金融(持仓比例0.94%)、万达电影(持仓比例0.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差主要来自于建仓期仓位变动等因素的影响。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类净值增长率为-1.62%,业绩比较基准收益率为-7.06%;C类净值增长率为-1.75%,业绩比较基准收益率为-7.06%。(点击查看更多基金异动)
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