长盛同庆中证800(LOF)净值下跌2.28% 请保持关注
金融界基金11月26日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金11月23日下跌2.46%,现价1.177元,成交0.21万元。当前本基金场外净值为1.1560元,环比上个交易日下跌2.28%,场内价格溢价率为-0.69%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.09%,近3个月本基金净值下跌5.40%,近6月本基金净值下跌17.25%,近1年本基金净值下跌21.15%,成立以来本基金累计净值为1.0670元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超,自2012年07月20日管理该基金,任职期内收益30.69%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.45%)、贵州茅台(持仓比例2.99%)、招商银行(持仓比例2.27%)、万科A(持仓比例1.98%)、格力电器(持仓比例1.80%)、兴业银行(持仓比例1.53%)、工商银行(持仓比例1.37%)、美的集团(持仓比例1.36%)、民生银行(持仓比例1.26%)、交通银行(持仓比例1.15%)、利亚德(持仓比例0.18%)、长沙银行(持仓比例0.12%)、中铝国际(持仓比例0.09%)、长城军工(持仓比例0.09%)、信威集团(持仓比例0.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.255元,本报告期份额净值增长率为-1.65%,同期业绩比较基准收益率为-3.32%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.05%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.07%,控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
我要购买:长盛同庆中证800(LOF)(160806)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理