金融界基金11月26日讯 建信沪深300指数(LOF)基金11月23日下跌2.25%，现价1.024元，成交2.33万元。当前本基金场外净值为1.0080元，环比上个交易日下跌2.02%，场内价格溢价率为-0.69%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.97%，近3个月本基金净值下跌4.70%，近6月本基金净值下跌15.39%，近1年本基金净值下跌19.53%，成立以来本基金累计净值为1.0080元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为梁洪昀，自2009年11月05日管理该基金，任职期内收益0.90%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例6.58%）、贵州茅台（持仓比例3.24%）、招商银行（持仓比例3.05%）、民生银行（持仓比例1.84%）、兴业银行（持仓比例1.84%）、农业银行（持仓比例1.80%）、格力电器（持仓比例1.72%）、美的集团（持仓比例1.66%）、交通银行（持仓比例1.47%）、伊利股份（持仓比例1.38%）、信威集团（持仓比例0.22%）、中环股份（持仓比例0.10%）、海南橡胶（持仓比例0.07%）、奥瑞德（持仓比例0.03%）、欣锐科技（持仓比例0.01%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。在报告期内，标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资，而必须用其他股票进行替代，这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础，制定及执行了相应的替代策略，并根据市场情况，对替代方案进行优化和调整，以尽可能降低这种不利影响。在报告期内，基金投资组合中部分长期停牌股票进行了估值调整，这造成了单日跟踪偏离度的放大，也增加了报告期整体的跟踪误差。除此之外，基金申赎、成份股分红等因素也对跟踪误差及偏离度产生了一定影响。本基金管理人已通过选择适当的策略尽力克服这些不利因素。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金净值增长率-0.9%，波动率1.24%，业绩比较基准收益率-1.92%，波动率1.29%。

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