金融界基金11月26日讯 鹏华沪深300指数(LOF)基金11月23日下跌1.94%，现价1.337元，成交0.25万元。当前本基金场外净值为1.3120元，环比上个交易日下跌1.94%，场内价格溢价率为-0.08%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.65%，近3个月本基金净值下跌5.41%，近6月本基金净值下跌16.49%，近1年本基金净值下跌20.92%，成立以来本基金累计净值为1.3720元。

　　本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.58亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张羽翔，自2016年09月24日管理该基金，任职期内收益4.70%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例6.99%）、贵州茅台（持仓比例3.40%）、招商银行（持仓比例2.83%）、兴业银行（持仓比例2.36%）、五粮液（持仓比例1.85%）、民生银行（持仓比例1.74%）、伊利股份（持仓比例1.73%）、格力电器（持仓比例1.70%）、美的集团（持仓比例1.69%）、工商银行（持仓比例1.59%）、金力永磁（持仓比例0.01%）、兴瑞科技（持仓比例0.01%）、顶固集创（持仓比例0.01%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.440元；本报告期基金份额净值增长率为-1.23%。??

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）

　　我要购买：鹏华沪深300指数(LOF)（160615）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金