中邮核心主题混合基金最新净值跌幅达2.61%
金融界基金11月26日讯 中邮核心主题混合型证券投资基金(简称:中邮核心主题混合,代码590005)11月23日净值下跌2.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2320元,累计净值为1.3920元。
中邮核心主题混合基金成立以来收益42.19%,今年以来收益-35.93%,近一月收益-3.67%,近一年收益-35.12%,近三年收益-45.41%。
中邮核心主题混合基金成立以来分红4次,累计分红金额1.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈梁,自2015年03月13日管理该基金,任职期内收益-25.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有顺鑫农业(持仓比例5.53%)、光大嘉宝(持仓比例5.21%)、日机密封(持仓比例4.22%)、佳发教育(持仓比例4.14%)、宝信软件(持仓比例3.68%)、贵州茅台(持仓比例3.37%)、新北洋(持仓比例3.28%)、中油工程(持仓比例3.26%)、洋河股份(持仓比例3.25%)、坤彩科技(持仓比例3.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
目前我们处于是大国关系调整、全球货币环境收缩、中国经济周期下行的三期叠加过程中。经过了上半年的中美冲突加剧和经济去杠杆,7月23日的国常会议和月底的政治局会议基本意味着政策上的转向,经济失速下滑的风险缓释。但在三季度中间陆续出现诸如社保补缴等政策扰动,使得市场情绪出现较大波动,过程中市场震荡下行。9月18日2000亿关税落地,在明确未来关税路径图(2019年关税税率加征至25%,后如遇反击,或对另外2670亿美元中国商品加征关税)和中方应对模式后,市场遇利空不跌,开始憧憬国内持续回暖的政策,到9月底市场进入快速反弹阶段。三季度上证综指下跌0.92%,创业板综指下跌11.84%,Wind全A指数下跌4.81%。三季度本基金整体保持了较低仓,但结构上不佳,持有较多消费标的。随着棚改货币化政策的调整,市场对消费可持续性的担心加剧,以白酒、家电为代表的消费股出现了明显调整,此外组合中配置较重的分众等泛消费标的也受到了较大的拖累。其后,组合对结构进行了持续调整,目前以自下而上呈现景气的子行业和公司为重点配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值为1.392元,累计净值1.552元。份额净值增长率为-5.69%,业绩比较基准增长率为-1.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
我要购买:中邮核心主题混合(590005)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启