海富通精选贰号混合基金最新净值跌幅达2.22%
金融界基金11月26日讯 海富通精选贰号混合型证券投资基金(简称:海富通精选贰号混合,代码519015)11月23日净值下跌2.22%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7940元,累计净值为1.1140元。
海富通精选贰号混合基金成立以来收益30.66%,今年以来收益-16.33%,近一月收益-0.75%,近一年收益-17.81%,近三年收益-7.24%。
海富通精选贰号混合基金成立以来分红1次,累计分红金额9.80亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王智慧,自2016年04月11日管理该基金,任职期内收益-3.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有平安银行(持仓比例5.00%)、中兴通讯(持仓比例4.28%)、招商蛇口(持仓比例3.12%)、招商银行(持仓比例3.11%)、华鲁恒升(持仓比例3.06%)、保利地产(持仓比例3.00%)、华兰生物(持仓比例2.66%)、建设银行(持仓比例2.18%)、恒瑞医药(持仓比例2.18%)、华东医药(持仓比例2.13%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,受到宏观经济下行预期和中美贸易摩擦内外双重因素的影响,A股市场总体表现较弱,且内部结构分化明显。两个市场表现为沪强深弱,其中上证50指数当期涨幅超过5%,领先两市各主要指数;受到油价上涨、鸡价上涨、基建加码预期的影响,与宏观实体经济表现更紧密的石油石化、农业、建筑、银行等表现良好,而与居民支出相关的家电、医药、纺织服装等消费板块以及计算机、电子等成长性行业调整比较显著。具体来说,全市场主要指数当中,上证50收于2606.67点,涨幅5.11%;上证综指收于2821.35点,跌幅-0.92%;沪深300收于3438.86点,跌幅-2.05%;深成指收于8401.09点,跌幅-10.43%;创业板指收于1411.34点,跌幅-12.16%;中小板指收于5750.77点,跌幅-11.22%;中证800收于3662.11点,跌幅-3.54%;万得全A收于3674.76点,跌幅-4.81%。行业方面,三季度在中信证券29个一级行业分类中,银行、石油石化和非银分别上涨12.41%、11.60%和5.46%,分列前三位。下跌前三位的行业则包括家电、纺织服装和电子,分别下跌17.34%、15.34%和14.91%。三季度,本基金整体仓位相对于上季度末有所上升。一方面,基于政府逐步加大宽松力度和科技领域自控可控的预期,增加了金融、建筑建材、电力、通信、电子、计算机等行业的配置;另一方面,基于部分行业负面事件的冲击以及经济下行可能对消费产生不利影响的预期,降低了医药、地产、食品饮料、家电、汽车、纺织服装等行业的配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为-4.18%,同期业绩比较基准收益率为-2.49%,基金净值跑输业绩比较基准1.69个百分点。三季度本基金未实现超额收益,主要原因在于超配了跌幅较大的医药板块,同时低配了超额收益较大的石油石化、银行、食品饮料行业。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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