金鹰成份优选混合基金最新净值跌幅达1.99%
金融界基金11月26日讯 金鹰成份股优选证券投资基金(简称:金鹰成份优选混合,代码210001)11月23日净值下跌1.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7635元,累计净值为2.6287元。
金鹰成份优选混合基金成立以来收益216.93%,今年以来收益-23.30%,近一月收益0.89%,近一年收益-20.21%,近三年收益-13.07%。
金鹰成份优选混合基金成立以来分红8次,累计分红金额5.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王喆,自2015年03月06日管理该基金,任职期内收益6.11%。
李博,自2018年08月30日管理该基金,任职期内收益-6.17%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例5.42%)、招商蛇口(持仓比例5.35%)、中航飞机(持仓比例4.80%)、招商银行(持仓比例4.10%)、东方雨虹(持仓比例3.97%)、陕西煤业(持仓比例3.60%)、恒立液压(持仓比例3.55%)、兆易创新(持仓比例3.39%)、中国平安(持仓比例3.27%)、新城控股(持仓比例2.90%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,受国内金融去杠杆以及中美贸易战预期影响,宏观经济继续小幅回落,但总体仍保持了较好的韧性。市场方面,指数表现相对平稳,但分化较大。其中,中小板以及创业板回撤较大,中证500和创业板综指分别下跌7.25%、11.84%;上证综指下跌0.92%,沪深300下跌2.05%,走势较为平稳,而上证50指数则逆势上涨5.11%。权重股走势较强,反映出市场风险偏好的下降。
报告期内,我们对组合进行了一定的调整,在弱势环境下增配了金融、地产等低估值权重板块的配置,减持了景气度下行的航空等板块,同时降低性价比不高的中小市值标的权重。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,基金份额净值为0.8053元,本报告期份额净值增长率为-6.00%,期间比较基准增长率为-0.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,宏观经济仍处于下行通道中,企业盈利仍不容乐观。但随着三季度对冲政策的不断出台,紧信用环境有望得到一定程度的缓解,因此市场存在结构性估值修复的机会,预计大盘股仍会相对强势。在投资策略上,我们仍坚持以盈利和估值并重,重点配置业绩有保障、估值较低的标的。其中,房地产将是重点布局的板块。我们预计随着货币政策的逐步宽松、各地落户政策的逐步完善以及房价的适度回调,一二线重点城市的房地产销量有望在未来一年内企稳。同时,龙头房地产企业具有更好的抗周期能力,其市占率仍会不断提升,将是我们重点投资对象。
当前市场仍面临着较大不确定性,其风险主要来源于两个方面,一是企业盈利是否会超预期下行;二是美国加息周期下对全球资金面的扰动,我们也会重点跟踪并做相应的投资对策。(点击查看更多基金异动)
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