农银中证500指数净值下跌3.63% 请保持关注

  金融界基金11月26日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金(简称:农银中证500指数,代码660011)公布最新净值,下跌3.63%。本基金单位净值为1.1238元,累计净值为1.1238元。

  农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益12.57%,今年以来收益-28.77%,近一月收益2.69%,近一年收益-29.25%,近三年收益-42.55%。近一年,本基金排名同类(434/534),成立以来,本基金排名同类(134/666)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.09%,近两年定投该基金的收益为-24.45%,近三年定投该基金的收益为-26.64%,近五年定投该基金的收益为-22.71%。(点此查看定投排行)

  基金经理为宋永安,自2014年02月10日管理该基金,任职期内收益2.67%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例0.91% )、中科曙光(持仓比例0.60% )、广汇能源(持仓比例0.59% )、生物股份(持仓比例0.57% )、华鲁恒升(持仓比例0.56% )、恒逸石化(持仓比例0.56% )、浪潮信息(持仓比例0.53% )、顺鑫农业(持仓比例0.52% )、中炬高新(持仓比例0.52% )、汤臣倍健(持仓比例0.52% )、*ST华泽(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为5.91%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例0.83% )、中科曙光(持仓比例0.55% )、生物股份(持仓比例0.54% )、华鲁恒升(持仓比例0.54% )、华海药业(持仓比例0.54% )、紫光国微(持仓比例0.51% )、广联达(持仓比例0.50% )、口子窖(持仓比例0.50% )、浪潮信息(持仓比例0.50% )、安琪酵母(持仓比例0.48% ),合计占资金总资产的比例为5.49%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0233%,日均偏离度为0.0165%报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.2254元;本报告期基金份额净值增长率为-7.57%,业绩比较基准收益率为-7.58%。

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