金融界基金11月26日讯 博时国企改革主题股票型证券投资基金（简称：博时国企改革主题股票，代码001277）公布最新净值，下跌3.31%。本基金单位净值为0.672元，累计净值为0.672元。

　　博时国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-05-20，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中国债券总指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-33.60%，今年以来收益-19.04%，近一月收益-0.88%，近一年收益-19.23%，近三年收益-21.31%。近一年，本基金排名同类（175/534），成立以来，本基金排名同类（560/666）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-14.50%，近两年定投该基金的收益为-16.19%，近三年定投该基金的收益为-14.98%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为林景艺，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-33.60%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例3.19% ）、海螺水泥（持仓比例1.44% ）、贵州茅台（持仓比例1.44% ）、交通银行（持仓比例1.33% ）、格力电器（持仓比例1.27% ）、上汽集团（持仓比例1.25% ）、北京银行（持仓比例1.12% ）、民生银行（持仓比例1.02% ）、华鲁恒升（持仓比例1.01% ）、农业银行（持仓比例1.00% ），合计占资金总资产的比例为14.07%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为华鲁恒升（持仓比例3.63% ）、海螺水泥（持仓比例3.55% ）、中国国旅（持仓比例2.90% ）、徐工机械（持仓比例2.57% ）、鲁西化工（持仓比例2.49% ）、柳钢股份（持仓比例2.10% ）、贵州茅台（持仓比例1.82% ）、洋河股份（持仓比例1.76% ）、韶钢松山（持仓比例1.69% ）、万科A（持仓比例1.48% ），合计占资金总资产的比例为23.99%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年三季度A股市场在国内宏观需求下滑和国际贸易战的阴影下继续呈现震荡下行的趋势，市场大部分股票遭遇下跌，年初至今市场中位数个股跌幅已近30%。风格方面，三季度市场走出了一段显著的大盘行情，以中证100为代表的大盘指数收益为正，以中证1000为代表的小盘指数跌幅超过10%。行业层面，从中信行业指数上看，银行和石油石化行业涨幅超过10%，家电和纺织服装行业跌幅超过15%，进一步体现了三季度市场显著的结构分化特征。整体来看，三季度周期板块强势反弹，消费板块则大幅下挫。本基金作为股票型基金今年以来一直保持80%以上的股票仓位，在投资策略上我们运用量化方法，围绕兼并重组、治理优化、业绩改善和资产重估四条投资主线进行投资。三季度本基金在大盘趋势渐显的背景下，适度增加了大盘价值风格的配置，重点关注业绩超预期同时估值在底部的公司，在市场整体弱势的情况下，净值有所回撤，但是相对排名得到显著提升。在当前风格仍处于震荡的情况下，基金将继续紧密跟踪市场风格变化，顺势而为，在关注标的业绩改善和成长潜力的同时也注意控制整体组合的估值风险，行业配置较为分散。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年09月30日,本基金基金份额净值为0.739元，份额累计净值为0.739元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-2.89%,同期业绩基准增长率-1.70%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我要购买：博时国企改革主题股票（001277）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金