银华新能源新材料量化优选股票A净值下跌3.24% 请保持关注
金融界基金11月26日讯 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华新能源新材料量化优选股票A,代码005037)公布最新净值,下跌3.24%。本基金单位净值为0.6475元,累计净值为0.6475元。
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-15,业绩比较基准为“中证全指能源指数*45.00% + 中证全指原材料指数*45.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-35.26%,今年以来收益-31.65%,近一月收益3.97%,近一年收益-32.68%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(481/534),成立以来,本基金排名同类(569/666)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.69%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为周大鹏,自2017年09月15日管理该基金,任职期内收益-35.26%。
李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益-28.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为金风科技(持仓比例7.20% )、正泰电器(持仓比例6.82% )、宁德时代(持仓比例6.39% )、国电南瑞(持仓比例6.28% )、汇川技术(持仓比例6.15% )、恩捷股份(持仓比例5.94% )、新纶科技(持仓比例4.17% )、璞泰来(持仓比例4.07% )、宏发股份(持仓比例2.76% )、通威股份(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为52.47%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为汇川技术(持仓比例6.82% )、宏发股份(持仓比例6.08% )、三花智控(持仓比例5.65% )、正泰电器(持仓比例4.95% )、金风科技(持仓比例4.84% )、新宙邦(持仓比例3.91% )、璞泰来(持仓比例3.70% )、麦格米特(持仓比例3.44% )、天赐材料(持仓比例3.36% )、天齐锂业(持仓比例2.92% ),合计占资金总资产的比例为45.67%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,市场整体弱势下跌,三季度创业板下跌12.16%,沪深300下跌2.05%。新能源新材料相关行业中,汽车和有色板块跌幅靠前,分别下跌5.46%和9.61%,电力设备板块下跌3.93%。随着消费升级的推进,新能源汽车行业持续快速增长;同时在新能源发电方面,风电持续向好,板块拐点向上。展望四季度,近期受中美贸易战持续发酵以及宏观经济结构调整的影响,市场情绪不确定性较高,近期波动率或提高。从行业层面看,在进一步去产能的供给侧改革过程中,钢铁、煤炭等行业的过剩产能将被淘汰,取而代之的是符合产业升级和技术改造的新能源新材料龙头企业,这个趋势将进一步推进和强化。新能源汽车主流供应链的整体增速远超行业平均水平;叠加近期国家政策对新能源的利好,将带动新增风电和光伏装机的需求,奠定新能源市场的发展基础。部分板块投资价值显现,考虑到宏观及资金面的情况,市场短期或维持震荡盘整的态势。我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式A基金份额净值为0.6855元,本报告期基金份额净值增长率为-8.27%,同期业绩比较基准收益率为-0.60%;截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式C基金份额净值为0.6823元,本报告期基金份额净值增长率为-8.35%,同期业绩比较基准收益率为-0.60%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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