富国城镇发展股票净值下跌2.51% 请保持关注
金融界基金11月26日讯 富国城镇发展股票型证券投资基金(简称:富国城镇发展股票,代码000471)公布最新净值,下跌2.51%。本基金单位净值为1.01元,累计净值为1.51元。
富国城镇发展股票型证券投资基金成立于2014-01-28,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益26.74%,今年以来收益-42.38%,近一月收益-1.85%,近一年收益-46.67%,近三年收益-53.54%。近一年,本基金排名同类(534/534),成立以来,本基金排名同类(86/666)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-27.72%,近两年定投该基金的收益为-37.61%,近三年定投该基金的收益为-40.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
富国城镇发展股票基金成立以来分红1次,累计分红金额8.13亿元。
基金经理为毕天宇,自2016年02月05日管理该基金,任职期内收益-42.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为国瓷材料(持仓比例9.48% )、分众传媒(持仓比例8.69% )、东方雨虹(持仓比例8.39% )、贵州茅台(持仓比例5.57% )、亨通光电(持仓比例5.14% )、石基信息(持仓比例3.77% )、卫宁健康(持仓比例3.37% )、伊利股份(持仓比例3.25% )、中国巨石(持仓比例3.09% )、陕西煤业(持仓比例3.06% ),合计占资金总资产的比例为53.81%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国瓷材料(持仓比例9.69% )、分众传媒(持仓比例8.96% )、新国都(持仓比例8.24% )、东方雨虹(持仓比例7.63% )、康泰生物(持仓比例7.05% )、台海核电(持仓比例6.92% )、华海药业(持仓比例3.15% )、石基信息(持仓比例2.93% )、桐昆股份(持仓比例2.84% )、*ST德奥(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为60.05%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
18年3季度沪深股市整体低迷,底部震荡。尽管政府出台下调准备金率、放松资管新规、加大财政支持等措施,但贸易战未见缓解,且不断加剧,市场信心不足。沪深300指数下跌2.05%,创业板指下跌12.16%。本季度本基金持有的长期停牌个股基本恢复交易,持续跌停对净值阶段性影响较大。我们在果断处理这些股票的同时,积极调整组合,增加了稳定增长、低估值的金融、消费、地产等行业和个股的配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-9.65%,同期业绩比较基准收益率为-1.26%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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