申万菱信沪深300净值下跌2.36% 请保持关注
金融界基金11月26日讯 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金(简称:申万菱信沪深300,代码310318)公布最新净值,下跌2.36%。本基金单位净值为1.966元,累计净值为2.7585元。
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金成立于2013-06-07,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + --*1.00%”。 本基金成立以来收益285.15%,今年以来收益-16.35%,近一月收益-0.13%,近一年收益-17.17%,近三年收益-0.55%。近一年,本基金排名同类(123/534),成立以来,本基金排名同类(7/666)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.90%,近两年定投该基金的收益为-8.84%,近三年定投该基金的收益为-2.61%,近五年定投该基金的收益为19.30%。(点此查看定投排行)
基金经理为袁英杰,自2017年01月03日管理该基金,任职期内收益0.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例1.63% )、中国中铁(持仓比例1.62% )、河钢股份(持仓比例1.57% )、平安银行(持仓比例1.57% )、中国石油(持仓比例1.54% )、华能国际(持仓比例1.49% )、上海银行(持仓比例1.47% )、中煤能源(持仓比例1.45% )、南山铝业(持仓比例1.44% )、首钢股份(持仓比例1.44% ),合计占资金总资产的比例为15.22%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例1.75% )、潍柴动力(持仓比例1.63% )、白云山(持仓比例1.60% )、中国平安(持仓比例1.59% )、上海银行(持仓比例1.59% )、中国石化(持仓比例1.56% )、杭州银行(持仓比例1.50% )、中煤能源(持仓比例1.47% )、金隅集团(持仓比例1.46% )、中国化学(持仓比例1.44% ),合计占资金总资产的比例为15.59%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,沪深A股市场整体震荡下跌,大盘价值风格明显强于小盘成长风格。上证综指下跌0.92%,深证成份指数下跌10.43%,沪深300指数下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%,创业板指数下跌12.16%。本基金采用的量化模型秉持低估值、业绩预期向上的主要选股逻辑,从结果来看模型筛选的股票组合比较符合与标的指数2018年三季度的行情特征,本基金净值表现领先业绩基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。
报告期内基金的业绩表现
2018年三季度沪深300指数期间表现为-2.05%,本基金该报告期内表现为2.08%,同期基金业绩基准表现为-1.55%,领先业绩基准3.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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