鹏华一带一路分级净值下跌2.33% 请保持关注
金融界基金11月26日讯 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:鹏华一带一路分级,代码160638)公布最新净值,下跌2.33%。本基金单位净值为0.964元,累计净值为0.437元。
鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-18,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-56.86%,今年以来收益-22.58%,近一月收益-0.41%,近一年收益-24.16%,近三年收益-32.93%。近一年,本基金排名同类(304/534),成立以来,本基金排名同类(648/666)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.02%,近两年定投该基金的收益为-17.66%,近三年定投该基金的收益为-16.19%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-20.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国石油(持仓比例3.83% )、三一重工(持仓比例3.82% )、中国石化(持仓比例3.79% )、海螺水泥(持仓比例3.76% )、亨通光电(持仓比例3.51% )、中国铁建(持仓比例3.43% )、潍柴动力(持仓比例3.17% )、中国中铁(持仓比例3.12% )、国电南瑞(持仓比例3.05% )、中国建筑(持仓比例2.78% )、金力永磁(持仓比例0.01% )、兴瑞科技(持仓比例0.01% )、顶固集创(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为34.29%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例3.35% )、中国石油(持仓比例3.16% )、三一重工(持仓比例3.08% )、中国中铁(持仓比例2.92% )、中国铁建(持仓比例2.62% )、亨通光电(持仓比例2.59% )、中国建筑(持仓比例2.57% )、国电南瑞(持仓比例2.55% )、中国重工(持仓比例2.45% )、中国中车(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为27.65%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.056元;本报告期基金份额净值增长率为5.60%。??
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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