金融界基金11月26日讯 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（简称：前海开源健康分级，代码164401）公布最新净值，下跌2.32%。本基金单位净值为0.759元，累计净值为0.844元。

　　前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金成立于2015-04-16，业绩比较基准为“中证健康产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-17.60%，今年以来收益-23.19%，近一月收益1.88%，近一年收益-22.35%，近三年收益-30.81%。近一年，本基金排名同类（259/534），成立以来，本基金排名同类（406/666）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-16.47%，近两年定投该基金的收益为-19.15%，近三年定投该基金的收益为-19.53%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陶曙斌，自2017年12月14日管理该基金，任职期内收益-23.26%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为爱尔眼科（持仓比例4.22% ）、长春高新（持仓比例3.44% ）、华东医药（持仓比例2.89% ）、伊利股份（持仓比例2.34% ）、生物股份（持仓比例2.21% ）、片仔癀（持仓比例2.13% ）、中国医药（持仓比例2.08% ）、双汇发展（持仓比例1.97% ）、恒瑞医药（持仓比例1.96% ）、国药一致（持仓比例1.90% ）、鼎龙股份（持仓比例0.95% ）、金力永磁（持仓比例0.01% ）、兴瑞科技（持仓比例0.01% ）、顶固集创（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为26.12%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为爱尔眼科（持仓比例3.73% ）、长春高新（持仓比例2.92% ）、华东医药（持仓比例2.92% ）、伊利股份（持仓比例2.16% ）、云南白药（持仓比例2.15% ）、片仔癀（持仓比例2.07% ）、恒瑞医药（持仓比例2.06% ）、乐普医疗（持仓比例1.92% ）、罗牛山（持仓比例1.82% ）、通化东宝（持仓比例1.77% ），合计占资金总资产的比例为23.52%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金的投资策略和运作分析

　　本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.831元,本报告期内,基金份额净值增长率为-9.48%,同期业绩比较基准收益率为-10.45%。

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