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华宝品质生活股票净值下跌2.31% 请保持关注

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2018-11-26 07:07:53 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝品质生活股票净值下跌2.31% 请保持关注

  金融界基金11月26日讯 华宝品质生活股票型证券投资基金(简称:华宝品质生活股票,代码000867)公布最新净值,下跌2.31%。本基金单位净值为0.802元,累计净值为0.852元。

  华宝品质生活股票型证券投资基金成立于2015-01-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-17.05%,今年以来收益-21.91%,近一月收益-2.55%,近一年收益-19.96%,近三年收益-23.11%。近一年,本基金排名同类(197/534),成立以来,本基金排名同类(398/666)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.05%,近两年定投该基金的收益为-13.87%,近三年定投该基金的收益为-10.40%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  华宝品质生活股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.71亿元。

  基金经理光磊,自2015年04月09日管理该基金,任职期内收益-25.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例9.85% )、五粮液(持仓比例9.53% )、泸州老窖(持仓比例8.74% )、大华股份(持仓比例7.98% )、古井贡酒(持仓比例6.83% )、中国国旅(持仓比例5.99% )、中国医药(持仓比例5.83% )、口子窖(持仓比例5.81% )、山西汾酒(持仓比例4.05% )、今世缘(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为68.16%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为水井坊(持仓比例9.61% )、五粮液(持仓比例8.68% )、泸州老窖(持仓比例8.59% )、贵州茅台(持仓比例8.37% )、大华股份(持仓比例8.05% )、古井贡酒(持仓比例5.94% )、口子窖(持仓比例5.65% )、中国医药(持仓比例4.73% )、山西汾酒(持仓比例3.73% )、开润股份(持仓比例3.14% ),合计占资金总资产的比例为66.49%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年三季度市场持续调整,以医药、食品饮料、家电等为代表的消费行业出现了较大幅度的下跌,而以银行为代表的权重行业表现相对较好,市场出现较大程度的风格切换。本基金虽然也配置了部分权重行业,但核心配置以消费类行业为主,在此次风格切换中有较大幅度回撤。我们基于研究认为,尽管某些细分行业和公司出现了增速放缓的现象,但消费行业整体仍在保持增长,消费升级的方向没有变化,因此我们的主要方向不会变化。本基金将继续立足于消费行业投资为核心,积极参与其他行业的投资机会,力争为投资者创造较好收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-10.29%,同期业绩比较基准收益率为-1.38%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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