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长盛医疗行业量化配置股票净值下跌2.31% 请保持关注

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2018-11-26 07:07:54 来源:金融界基金 作者:机器君
长盛医疗行业量化配置股票净值下跌2.31% 请保持关注

  金融界基金11月26日讯 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(简称:长盛医疗行业量化配置股票,代码002300)公布最新净值,下跌2.31%。本基金单位净值为0.971元,累计净值为0.971元。

  长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金成立于2016-02-03,业绩比较基准为“中证全指医药卫生指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-2.90%,今年以来收益-9.00%,近一月收益-1.52%,近一年收益-7.70%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(17/534),成立以来,本基金排名同类(249/666)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.80%,近两年定投该基金的收益为-7.35%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理王超,自2017年05月18日管理该基金,任职期内收益-1.12%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例9.62% )、中国太保(持仓比例7.91% )、恒瑞医药(持仓比例6.64% )、智飞生物(持仓比例5.46% )、科伦药业(持仓比例4.29% )、辰欣药业(持仓比例4.28% )、恩华药业(持仓比例4.09% )、白云山(持仓比例4.08% )、华东医药(持仓比例4.05% )、华兰生物(持仓比例3.73% ),合计占资金总资产的比例为54.15%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例7.99% )、恩华药业(持仓比例5.91% )、科伦药业(持仓比例5.21% )、华东医药(持仓比例4.69% )、亿帆医药(持仓比例3.97% )、云南白药(持仓比例3.82% )、仁和药业(持仓比例3.44% )、华兰生物(持仓比例3.19% )、九州通(持仓比例3.06% )、复星医药(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为44.28%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度股票市场呈现盘整走势,个股和行业分化严重。行业上,银行、非银金融和采掘等行业表现较好,家用电器、纺织服装医药生物等行业表现较差。风格上,低市净率、低市盈率、低价股等风格表现较好,微利股、高市净率和高市盈率等风格表现较差。组合操作上,我们严格按照基金合同规定的投资流程,结合定性与定量分析从医疗相关行业中选取具有核心竞争优势和长期持续增长模式的股票构建投资组合,并根据宏观经济波动、行业周期和上市公司基本面等因素的变化,对投资组合进行调整和更新。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.059元;本报告期基金份额净值增长率为-8.86%,业绩比较基准收益率为-10.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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