金融界基金11月26日讯 招商财经大数据策略股票型证券投资基金（简称：招商财经大数据股票，代码003416）公布最新净值，下跌2.30%。本基金单位净值为0.6554元，累计净值为0.6554元。

　　招商财经大数据策略股票型证券投资基金成立于2016-11-02，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-34.46%，今年以来收益-24.09%，近一月收益-0.46%，近一年收益-23.85%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（294/534），成立以来，本基金排名同类（563/666）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-17.70%，近两年定投该基金的收益为-22.24%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为王平，自2016年11月02日管理该基金，任职期内收益-34.46%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例3.20% ）、贵州茅台（持仓比例2.54% ）、五粮液（持仓比例2.46% ）、洋河股份（持仓比例2.16% ）、青岛海尔（持仓比例1.99% ）、南京银行（持仓比例1.96% ）、恒瑞医药（持仓比例1.75% ）、中国国旅（持仓比例1.66% ）、上海机场（持仓比例1.61% ）、北京银行（持仓比例1.58% ），合计占资金总资产的比例为20.91%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例3.44% ）、美的集团（持仓比例2.18% ）、五粮液（持仓比例2.07% ）、贵州茅台（持仓比例1.72% ）、洋河股份（持仓比例1.67% ）、格力电器（持仓比例1.59% ）、恒瑞医药（持仓比例1.52% ）、兴业银行（持仓比例1.30% ）、海康威视（持仓比例1.26% ）、海航控股（持仓比例1.25% ），合计占资金总资产的比例为18.00%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，受内部金融去杠杆及外部贸易战的持续影响，市场大幅下跌，总体而言价值股相对抗跌，从因子角度来看，三季度价值因子表现较好，回顾三季度行情，沪深300指数下跌2.05%，中证500下跌7.99%，创业板指下跌12.16%，中证1000下跌11.08%。本基金运用定量和定性结合的方式从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的其他风险和预期收益率进行分析评估，据此制定和调整资产配置比例。本基金股票精选过程中，充分利用东方财富网的投资者行为数据因子，对股票组合进行挖掘和优化，以期望在控制风险的前提下增厚组合收益。关于本基金的运作，报告期内投资运作较为稳定，股票仓位总体维持在94.5%左右的水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金份额净值增长率为-5.26%，同期业绩基准增长率为-1.26%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我要购买：招商财经大数据股票（003416）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金