长盛中证100指数净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金11月26日讯 长盛中证100指数证券投资基金(简称:长盛中证100指数,代码519100)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为1.0489元,累计净值为1.7399元。
长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益79.42%,今年以来收益-16.26%,近一月收益-2.04%,近一年收益-18.16%,近三年收益3.78%。近一年,本基金排名同类(148/534),成立以来,本基金排名同类(21/666)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.18%,近两年定投该基金的收益为-6.39%,近三年定投该基金的收益为0.64%,近五年定投该基金的收益为15.43%。(点此查看定投排行)
长盛中证100指数基金成立以来分红5次,累计分红金额8.46亿元。
基金经理为冯雨生,自2011年07月11日管理该基金,任职期内收益31.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.67% )、招商银行(持仓比例5.60% )、贵州茅台(持仓比例4.79% )、兴业银行(持仓比例2.59% )、美的集团(持仓比例2.57% )、格力电器(持仓比例2.52% )、民生银行(持仓比例2.42% )、交通银行(持仓比例2.16% )、伊利股份(持仓比例2.10% )、恒瑞医药(持仓比例1.88% )、万达电影(持仓比例0.27% )、信威集团(持仓比例0.16% ),合计占资金总资产的比例为36.73%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.42% )、招商银行(持仓比例4.91% )、贵州茅台(持仓比例4.89% )、美的集团(持仓比例3.25% )、格力电器(持仓比例3.01% )、兴业银行(持仓比例2.38% )、伊利股份(持仓比例2.32% )、恒瑞医药(持仓比例2.29% )、民生银行(持仓比例2.27% )、交通银行(持仓比例2.16% ),合计占资金总资产的比例为35.90%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场一路走低,除少数板块外个股大幅下跌。行业上,家用电器、纺织服装和医药生物跌幅最大,银行、非银金融和采掘表现较好。概念板块上,页岩气概念、丝路概念和新疆区域振兴概念大幅跑赢市场,次新股、影视概念和创新药概念跌幅居前。风格上,三季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1402元;本报告期基金份额净值增长率为1.99%,业绩比较基准收益率为1.11%。本报告期内日均跟踪误差为0.0624%,年度化跟踪误差为0.9860%。
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