招商中证银行B净值下跌1.10% 请保持关注

  金融界基金11月28日讯 今日招商中证银行B上涨0.34%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.878元, 当前本基金场外净值为0.8338元,环比上个交易日下跌1.10%,溢价率为5.30%,价格杠杆为2.134,净值杠杆为2.265,当前母基金净值为0.9383,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌30.77%,上折需母基金涨60.65%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.70%,近3个月本基金净值下跌2.89%,近6月本基金净值下跌8.77%,近1年本基金净值下跌23.85%,成立以来本基金累计净值为0.8338元,同期跟踪指数的涨幅为-0.52%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证银行指数分级(161723)

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