信诚中证800有色指数分级B净值上涨2.29% 请保持关注
2018-11-28 06:51:01
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月28日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.5350元,环比上个交易日上涨2.29%,溢价率为13.27%,价格杠杆为2.627,净值杠杆为2.910,当前母基金净值为0.7900,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌18.66%,上折需母基金涨88.43%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.26%,近3个月本基金净值下跌28.95%,近6月本基金净值下跌54.39%,近1年本基金净值下跌59.98%,成立以来本基金累计净值为1.0980元,同期跟踪指数的涨幅为0.81%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证800有色指数分级(165520)
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