金元顺安价值增长混合基金最新净值涨幅达1.67%
金融界基金11月29日讯 金元顺安价值增长混合型证券投资基金(简称:金元顺安价值增长混合,代码620004)11月28日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5490元,累计净值为0.5490元。
金元顺安价值增长混合基金成立以来收益-45.10%,今年以来收益-23.86%,近一月收益0.73%,近一年收益-26.70%,近三年收益-54.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为贾丽杰,自2018年03月26日管理该基金,任职期内收益-19.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.65%)、珠海港(持仓比例8.48%)、北方华创(持仓比例5.58%)、广州港(持仓比例5.07%)、粤高速A(持仓比例4.94%)、紫光国微(持仓比例4.84%)、五粮液(持仓比例4.47%)、海正药业(持仓比例4.32%)、东山精密(持仓比例3.63%)、科伦药业(持仓比例3.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金重点投资于盈利良好、分红率高的价值股。股票仓位保持在70%左右,行业集中度较低,市值分布较为均匀。由于9月中下旬市场反弹时组合仓位较低,导致基金业绩低于沪深300基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安价值增长混合基金份额净值为0.585元,本报告期内,基金份额净值增长率为-10.55%,同期业绩比较基准收益率为-1.48%。
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