汇添富恒生指数分级(QDII)净值下跌1.02% 请保持关注

  金融界基金11月30日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金11月29日下跌2.69%,现价1.153元,成交0.11万元。当前本基金场外净值为1.1640元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-3.61%。

  最新报告期内,本基金收益率为0.58%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.20%,近3个月本基金净值下跌4.04%,近6月本基金净值下跌4.43%,近1年本基金净值下跌5.51%,成立以来本基金累计净值为1.2640元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赖中立,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益27.61%。

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  我要购买:汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

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