金融界基金12月03日讯 今日申万菱信申万收益上涨1.17%，成交1048.31万元。截至目前场内价格为0.689元， 当前本基金场外净值为0.7735元，溢价率为-10.92%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为4.96%，当前母基金净值为0.4247，本基金跟踪指数为深证成指，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨366.04%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.37%，近3个月本基金净值下跌9.25%，近6月本基金净值下跌21.92%，近1年本基金净值下跌22.34%，成立以来本基金累计净值为1.1742元，同期跟踪指数的涨幅为1.12%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。