金融界基金12月03日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨4.70%，成交128.9万元。截至目前场内价格为1.07元， 当前本基金场外净值为1.0802元，环比上个交易日上涨4.24%，溢价率为-0.94%，价格杠杆为2.128，净值杠杆为1.933，当前母基金净值为1.0651，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌40.23%，上折需母基金涨37.92%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.46%，近3个月本基金净值下跌22.25%，近6月本基金净值下跌37.67%，近1年本基金净值下跌21.85%，成立以来本基金累计净值为2.1891元，同期跟踪指数的涨幅为2.22%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。