国联安双禧B中证100指数净值上涨1.71% 请保持关注

  金融界基金12月03日讯 今日国联安双禧B中证100指数下跌3.98%,成交7.88万元。截至目前场内价格为1.159元, 当前本基金场外净值为1.1330元,环比上个交易日上涨1.71%,溢价率为2.29%,价格杠杆为1.578,净值杠杆为1.655,当前母基金净值为1.1320,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌52.57%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.61%,近3个月本基金净值下跌6.67%,近6月本基金净值下跌15.19%,近1年本基金净值下跌25.12%,成立以来本基金累计净值为1.0120元,同期跟踪指数的涨幅为1.08%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年04月15日,敬请投资者留意。

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