金融界基金12月03日讯 今日华安中证银行B份额上涨0.51%，成交91.17万元。截至目前场内价格为0.595元， 当前本基金场外净值为0.5715元，环比上个交易日上涨2.27%，溢价率为4.11%，价格杠杆为2.765，净值杠杆为2.801，当前母基金净值为0.8121，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌20.43%，上折需母基金涨83.25%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.21%，近3个月本基金净值上涨2.77%，近6月本基金净值下跌3.33%，近1年本基金净值下跌25.73%，成立以来本基金累计净值为0.5715元，同期跟踪指数的涨幅为0.85%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。