鹏华酒分级B净值上涨5.34% 请保持关注

  金融界基金12月03日讯 今日鹏华酒分级B上涨2.78%,成交7.84万元。截至目前场内价格为1.146元, 当前本基金场外净值为1.1040元,环比上个交易日上涨5.34%,溢价率为3.80%,价格杠杆为1.942,净值杠杆为1.864,当前母基金净值为1.0540,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌42.09%,上折需母基金涨38.53%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨31.18%,近3个月本基金净值下跌50.02%,近6月本基金净值下跌67.56%,近1年本基金净值下跌56.32%,成立以来本基金累计净值为1.2550元,同期跟踪指数的涨幅为2.84%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号