国泰睿吉灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.51%
金融界基金12月04日讯 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰睿吉灵活配置混合C,代码000954)12月03日净值上涨1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8050元,累计净值为0.9160元。
国泰睿吉灵活配置混合C基金成立以来收益-10.40%,今年以来收益-26.15%,近一月收益-0.25%,近一年收益-25.10%,近三年收益-10.04%。
国泰睿吉灵活配置混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为樊利安,自2015年06月30日管理该基金,任职期内收益-11.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天齐锂业(持仓比例8.04%)、新华保险(持仓比例7.64%)、养元饮品(持仓比例6.99%)、瑞康医药(持仓比例5.28%)、双汇发展(持仓比例4.15%)、跨境通(持仓比例4.13%)、今世缘(持仓比例3.99%)、华帝股份(持仓比例3.31%)、工商银行(持仓比例3.06%)、生益科技(持仓比例2.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,市场经历了较大幅度调整,同时风格变化较大。最终上证指数下跌0.92%,深证成指下跌10.43%,创业板指下跌12.16%,金融、建筑板块相对优势明显。从行业来看,金融、建筑、采掘板块有相对优势且正收益,其他板块均有不同程度的回调,部分股票跌幅较大。三季度宏观经济预期相比二季度进一步下滑,受制于中美贸易战、宏观经济预期、美国加息等影响,市场整体回调明显;避险情绪下,估值较低的板块相对优势明显。
报告期内基金的业绩表现
国泰睿吉A类在2018年第三季度的净值增长率为-11.94%,同期业绩比较基准收益率为-0.23%。国泰睿吉C类在2018年第三季度的净值增长率为-12.40%,同期业绩比较基准收益率为-0.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从三季度宏观经济数据来看,整体较为稳定,但是市场预期持续下行。2018年以来,国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革,中美贸易战等外部环境也发生了较大变化。我们认为2018年宏观经济增速将稳中有降:国内地产投资增速相比2017年预计有小幅下行;消费平稳;美国加息如期进行;中美贸易战已经进入中长期日程。另一方面,从资金层面看,MSCI调高A股纳入因子权重、富时罗素也宣布将纳入A股,海外长线资金逐步入市。四季度我们的观点:在上述背景下,经营稳健、盈利持续、估值低且具有较高股息回报的个股是重要的配置资产;适当配置符合未来发展方向、性价比有优势的成长股。(点击查看更多基金异动)
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高