华商创新成长灵活配置混合型发起基金最新净值涨幅达1.56%
金融界基金12月04日讯 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:华商创新成长灵活配置混合型发起,代码000541)12月03日净值上涨1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9120元,累计净值为1.1670元。
华商创新成长灵活配置混合型发起基金成立以来收益11.05%,今年以来收益-30.54%,近一月收益2.24%,近一年收益-26.39%,近三年收益-51.38%。
华商创新成长灵活配置混合型发起基金成立以来分红3次,累计分红金额1.96亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁皓,自2018年07月12日管理该基金,任职期内收益-10.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例7.10%)、荣盛发展(持仓比例5.98%)、保利地产(持仓比例5.47%)、万华化学(持仓比例4.88%)、新纶科技(持仓比例4.13%)、昭衍新药(持仓比例3.98%)、新华保险(持仓比例3.78%)、华鲁恒升(持仓比例3.44%)、五粮液(持仓比例3.39%)、欧普康视(持仓比例3.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内经济政策有一定转向,但面对持续升级的中美贸易摩擦,加上二季度以来国内经济数据逐月下行,市场整体呈现震荡走势。从结构上看,医药、消费、半导体、计算机等板块出现明显调整,能源、农业等通胀预期板块表现较好。
本基金三季度在医药、地产和石油化工行业有相对较高的配置比重,由于组合整体配置结构偏前期强势的医药龙头个股,随着7-9月份市场调整,基金净值有较为明显的回撤。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值为0.949元,份额累计净值为1.204元。本季度基金份额净值增长率为-6.50%,同期基金业绩比较基准的收益率为-0.59%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率5.91个百分点。(点击查看更多基金异动)
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