中海消费主题精选混合基金最新净值涨幅达1.70%
金融界基金12月04日讯 中海消费主题精选混合型证券投资基金(简称:中海消费主题精选混合,代码398061)12月03日净值上涨1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8500元,累计净值为2.0600元。
中海消费主题精选混合基金成立以来收益120.97%,今年以来收益-33.98%,近一月收益-1.39%,近一年收益-32.78%,近三年收益-22.56%。
中海消费主题精选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚晨曦,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益-24.83%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工业富联(持仓比例6.12%)、宝钢股份(持仓比例5.17%)、万华化学(持仓比例4.32%)、万科A(持仓比例3.65%)、海螺水泥(持仓比例3.59%)、华新水泥(持仓比例3.57%)、保利地产(持仓比例3.45%)、冀东水泥(持仓比例3.20%)、招商蛇口(持仓比例2.89%)、招商银行(持仓比例2.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度,中美局势进一步恶化,特朗普政府宣布进一步对2000亿中国商品加征关税,中美间的贸易谈判也陷入完全停滞。外部环境的持续恶化,也使得国内经济的压力开始加大,7月的国常会要求金融和财政进一步发挥积极作用,宏观政策迎来宽松拐点。此后,政府基建力度加大,央行也两次定向降准,但不断加码的地产调控和低迷的工业投资力度,使得经济失速风险依然较大。如何有效推动宽松后的货币进入实体经济,成为政策一大难题。由于宏观预期的不断恶化,A股市场维持低迷的态势,前期强势板块纷纷出现补跌,直到美国宣布加征关税后才出现小幅反弹。本基金在报告期内调整了持仓的组合,降低了军工和成长股的配置比例,同时增加了钢铁、水泥、化工、金融和地产等周期板块的持仓。展望4季度,我们认为市场依然难有起色,投资机会很可能来自于国内宏观政策的进一步宽松,我们也会积极把握其中的反弹机会。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值2.009元(累计净值2.219元)。报告期内本基金净值增长率为-9.67%,低于业绩比较基准2.80个百分点。
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