招商中证煤炭B净值上涨1.81% 请保持关注
2018-12-05 06:51:57
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月05日讯 今日招商中证煤炭B下跌0.28%,成交2.58万元。截至目前场内价格为0.7元, 当前本基金场外净值为0.6808元,环比上个交易日上涨1.81%,溢价率为2.82%,价格杠杆为2.474,净值杠杆为2.506,当前母基金净值为0.8622,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌25.51%,上折需母基金涨72.74%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.24%,近3个月本基金净值下跌11.28%,近6月本基金净值下跌26.24%,近1年本基金净值下跌49.04%,成立以来本基金累计净值为0.2199元,同期跟踪指数的涨幅为0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
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