国泰房地产B净值下跌2.41% 请保持关注

  金融界基金12月05日讯 今日国泰房地产B下跌2.27%,成交389.87万元。截至目前场内价格为0.903元, 当前本基金场外净值为0.8700元,环比上个交易日下跌2.41%,溢价率为3.79%,价格杠杆为2.027,净值杠杆为2.206,当前母基金净值为0.9469,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌31.98%,上折需母基金涨113.60%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.05%,近3个月本基金净值下跌3.60%,近6月本基金净值下跌39.21%,近1年本基金净值下跌55.52%,成立以来本基金累计净值为2.1624元,同期跟踪指数的涨幅为-1.14%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

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