鹏华证券保险分级B净值上涨1.18% 请保持关注
2018-12-05 06:52:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月05日讯 今日鹏华证券保险分级B上涨0.38%,成交37.43万元。截至目前场内价格为1.069元, 当前本基金场外净值为1.0280元,环比上个交易日上涨1.18%,溢价率为3.99%,价格杠杆为1.955,净值杠杆为2.002,当前母基金净值为1.0350,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌37.95%,上折需母基金涨44.09%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.84%,近3个月本基金净值上涨6.42%,近6月本基金净值下跌10.37%,近1年本基金净值下跌37.01%,成立以来本基金累计净值为2.1790元,同期跟踪指数的涨幅为0.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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