申万菱信中证军工指数B净值下跌1.03% 请保持关注
2018-12-05 06:53:04
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月05日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨0.79%,成交3.3万元。截至目前场内价格为0.892元, 当前本基金场外净值为0.8337元,环比上个交易日下跌1.03%,溢价率为6.99%,价格杠杆为2.081,净值杠杆为2.232,当前母基金净值为0.9250,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌31.23%,上折需母基金涨62.92%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.16%,近3个月本基金净值下跌15.85%,近6月本基金净值下跌20.99%,近1年本基金净值下跌60.14%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.51%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年07月25日,敬请投资者留意。
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