广发中证医疗指数分级净值上涨1.64% 请保持关注
金融界基金12月05日讯 广发中证医疗指数分级证券投资基金(简称:广发中证医疗指数分级,代码502056)公布最新净值,上涨1.64%。本基金单位净值为0.9831元,累计净值为0.6808元。
广发中证医疗指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证医疗指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-32.32%,今年以来收益2.09%,近一月收益5.10%,近一年收益4.61%,近三年收益-27.12%。近一年,本基金排名同类(7/529),成立以来,本基金排名同类(556/645)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.57%,近两年定投该基金的收益为-1.57%,近三年定投该基金的收益为-4.65%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益-25.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例11.01% )、乐普医疗(持仓比例8.82% )、美年健康(持仓比例8.00% )、卫宁健康(持仓比例6.82% )、泰格医药(持仓比例6.73% )、鱼跃医疗(持仓比例4.67% )、通策医疗(持仓比例4.31% )、达安基因(持仓比例4.26% )、国际医学(持仓比例3.53% )、迈克生物(持仓比例2.54% )、兴瑞科技(持仓比例0.02% )、顶固集创(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为60.73%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例11.02% )、爱尔眼科(持仓比例10.15% )、美年健康(持仓比例9.66% )、泰格医药(持仓比例6.60% )、卫宁健康(持仓比例4.66% )、鱼跃医疗(持仓比例4.53% )、通策医疗(持仓比例3.60% )、达安基因(持仓比例3.33% )、国际医学(持仓比例2.92% )、迈克生物(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为59.16%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
运作期间内,本基金的申购赎回及本基金的运作正常,运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。2018年以来,A股市场受贸易摩擦、质押融资、担忧经济下滑等多重不利因素影响,市场下跌幅度较大,截止三季度末,沪深300涨幅为-14.69%,中证500涨幅为-23.20%,创业板指涨幅为-19.47%。同时,市场政策方面利好不断,如央行降准、政府出资解决上市公司质押融资的问题、政府加快推进大规模减税的措施等,市场边际改善的因素在逐渐积累,市场有望进入超跌反弹的阶段,但中期底部震荡的趋势没有被打破。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为-7.77%,同期业绩比较基准收益率为-8.66%。
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