金融界基金12月06日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.12%，成交67.16万元。截至目前场内价格为0.616元， 当前本基金场外净值为0.5925元，环比上个交易日下跌1.86%，溢价率为3.97%，价格杠杆为2.625，净值杠杆为2.811，当前母基金净值为0.8230，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌20.28%，上折需母基金涨83.48%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.96%，近3个月本基金净值上涨7.69%，近6月本基金净值下跌3.71%，近1年本基金净值下跌25.26%，成立以来本基金累计净值为0.5925元，同期跟踪指数的涨幅为-0.70%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。