国泰医药B净值上涨2.53% 请保持关注
2018-12-06 06:51:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月06日讯 今日国泰医药B上涨0.41%,成交8299.89万元。截至目前场内价格为0.486元, 当前本基金场外净值为0.4622元,环比上个交易日上涨2.53%,溢价率为5.15%,价格杠杆为3.150,净值杠杆为3.217,当前母基金净值为0.7565,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌14.68%,上折需母基金涨96.76%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.46%,近3个月本基金净值下跌13.20%,近6月本基金净值下跌50.65%,近1年本基金净值下跌25.33%,成立以来本基金累计净值为1.5561元,同期跟踪指数的涨幅为0.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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