嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌2.33% 请保持关注
2018-12-07 06:50:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月07日讯 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金12月06日下跌2.58%,现价0.814元,成交38.57万元。当前本基金场外净值为0.7966元,环比上个交易日下跌2.33%,场内价格溢价率为-0.45%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.01%,近3个月本基金净值下跌0.04%,近6月本基金净值下跌5.38%,近1年本基金净值下跌2.71%,成立以来本基金累计净值为0.7966元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益19.97%。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益19.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例10.19%)、工商银行(持仓比例9.72%)、中国银行(持仓比例7.43%)、中国移动(持仓比例6.03%)、腾讯控股(持仓比例6.01%)、中国石油化工股份(持仓比例5.38%)、中国石油股份(持仓比例3.60%)、中国人寿(持仓比例3.56%)、中国海洋石油(持仓比例3.52%)、招商银行(持仓比例3.34%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
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