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建信优势动力混合(LOF)净值下跌2.27% 请保持关注

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2018-12-07 06:50:18 来源:金融界基金 作者:机器君
建信优势动力混合(LOF)净值下跌2.27% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 建信优势动力混合(LOF)基金12月06日下跌1.44%,现价1.177元,成交16.52万元。当前本基金场外净值为1.1610元,环比上个交易日下跌2.27%,场内价格溢价率为-0.09%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.11%,近3个月本基金净值下跌2.76%,近6月本基金净值下跌15.32%,近1年本基金净值下跌18.24%,成立以来本基金累计净值为1.1610元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理姜锋,自2013年03月19日管理该基金,任职期内收益21.95%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有蓝焰控股(持仓比例7.27%)、招商蛇口(持仓比例6.14%)、宁波银行(持仓比例5.19%)、万科A(持仓比例5.12%)、恩华药业(持仓比例5.04%)、中炬高新(持仓比例4.54%)、中航光电(持仓比例3.08%)、广联达(持仓比例2.88%)、格力电器(持仓比例2.74%)、中国国旅(持仓比例2.55%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年3季度国内外经济形势错综复杂。国际方面,贸易摩擦此起彼伏,美国先后开启与贸易伙伴新协议的谈判与签署,全球贸易格局步入重塑进程。中国政府也同美国开启了一系列的谈判,截止目前取得的共识相对有限。经济层面上,美国经济一枝独秀,持续强劲增长,尽管面临贸易摩擦影响但中国出口依然取得较快增长。国内方面,随着经济的缓慢下滑,政府也相继出台了各种政策措施进行对冲,提出了稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的总体应对方针。金融政策方面,配合资管新规的出台,央行连续下调了存款准备金率,为金融机构创造宽松的货币环境;财政政策方面,国务院调整企业社保缴费政策,提高个人所得税标准,研究进一步降低企业税费政策。考虑到上半年基建增速的回落,发改委开始批复和储备大型项目来对冲固定资产投资的下降。上市公司层面,中期业绩显示企业利润增速开始缓慢回落,结合宏观数据预期,预计业绩增速将呈现逐季回落态势。分行业来看,上游原材料行业业绩依然靓丽,三季度随着原油价格的持续上涨,预计相关公司经营也将受益。股票市场三季度呈现整体宽幅震荡格局,受益于油价上涨的石油行业领涨,大消费板块则大幅调整。本基金3季度在控制系统性风险的前提下,主要配置低估值的金融地产,均衡配置了消费股和科技股,自上而下选择天然气作为战略配置方向。7月和8月本基金坚持低仓位操作,适当参与科技股的反弹,为基金取得一定的超额收益;9月份组合布局地产和军工反弹,受制于相关政策的扰动总体表现一般。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率-6.33%,波动率1.16%,业绩比较基准收益率-1.19%,波动率1.02%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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